Попередній пакет документів, що надається клієнтом – юридичною особою для одержання послуг з факторингу:

  • заява Клієнта встановленої форми та заповненої у встановленому порядку;
  • документ, що підтверджує право вимоги до Боржника;
  • статутні документи;
  • виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • довідку про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП;
  • документи (наказ та/або протокол Загальних Зборів), що підтверджують повноваження керівника та головного бухгалтера;
  • опитувальник та схематичне зображення структури власності;
  • фінансова звітність за останні 4 звітні періоди;
  • оборотно-сальдова відомість дебіторської та кредиторської заборгованості за останні 12 місяців;
  • інші документи на вимогу Фактора.

Попередній пакет документів, що надається клієнтом – фізичною особою, суб‘єктом підприємницької діяльності для одержання послуг з факторингу:

  • заява Клієнта встановленої форми та заповненої у встановленому порядку;
  • документ, що підтверджує право вимоги до Боржника;
  • паспорт громадянина України;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
  • виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в державній податковій службі;
  • інші документи на вимогу Фактора.

Правила надання послуг з факторингу